9月6日，遠(yuǎn)洋資本有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)洋資本”）發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2022年9月5日召開(kāi)了“20遠(yuǎn)資01”2022年第一次債券持有人會(huì)議，其中，《關(guān)于調(diào)整“20遠(yuǎn)資01”兌付方案及提供增信措施的議案》以51.00%同意獲得通過(guò)。
1、關(guān)于本期債券本金的兌付安排
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于本期債券兌付日的約定：“兌付日為 2023 年 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。”
(資料圖)
現(xiàn)申請(qǐng)將本期債券的兌付日調(diào)整為：
“兌付日為 2023 年 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。無(wú)論投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券兌付日均為 2023 年 9 月 9 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。”
關(guān)于本期債券付息日及計(jì)息期限的安排
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于本期債券付息日的約定：“付息日為 2021 年至 2023 年每年的 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的付息日為 2021 年至 2022 年每年的 9 月 9 日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2021年至 2022 年每年的 9 月 9 日。”
現(xiàn)申請(qǐng)將本期債券付息日和計(jì)息期限調(diào)整為：
“付息日為 2021 年至 2023 年每年的 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的付息日為 2021 年至 2022 年每年的9 月 9 日。無(wú)論投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券的計(jì)息期限為 2020 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日，利隨本清。
此外，本期債券兌付展期方案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議通過(guò)，發(fā)行人將以南通星龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 50%股權(quán)質(zhì)押于受托管理人。
資料顯示，2020 年 9 月 7 日，遠(yuǎn)洋資本在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行了規(guī)模合計(jì) 10 億元的“20 遠(yuǎn)資 01”，期限 3 年，當(dāng)前余額 10 億元，當(dāng)期票面利率 4.7%，本期債券的兌付日為2023 年 9 月 9 日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。
