2022年11月23日，海富通基金發(fā)布海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告。
海富通瑞興3個月定開債券(基金主代碼012012)基金合同生效日2021年8月17日，申購起始日2022年11月25日，贖回起始日2022年11月25日。
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根據(jù)《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)及《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的約定，本基金以定期開放方式運作。本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至《基金合同》生效日的3個月對日的前一日止。第二個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。
本基金的基金合同生效日為2021年8月17日，根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人決定2022年11月25日(僅該日)接受投資者的申購、贖回申請。自2022年11月26日至2023年2月25日止，為本基金的第六個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，屆時將不再另行公告。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間相應(yīng)順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準。本基金開放期內(nèi)，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
本基金單筆申購的最低金額為10元，銷售機構(gòu)在此最低金額基礎(chǔ)之上另有約定的，從其約定。直銷柜臺單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元(含申購費)，追加申購的最低金額為單筆人民幣10,000元(含申購費)。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，單筆贖回申請不得低于10份基金份額;基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為10份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于10份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進行全部贖回處理。
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產(chǎn);對于持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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