2022年11月30日，鼎泰高科(301377.SZ)關(guān)于使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換公告，為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，公司擬在后續(xù)募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式(包括開立的銀行承兌匯票、背書轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票，下同)支付募投項目所需資金，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，主要操作流程與要求如下：
1、合同簽訂：根據(jù)募投項目建設(shè)進度，項目建設(shè)主管部門與交易對方確認(rèn)可以采取銀行承兌匯票等票據(jù)進行支付的交易內(nèi)容及款項金額，履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)合同。
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2、款項支付：具體辦理票據(jù)支付時，項目建設(shè)主管部門根據(jù)合同付款進度條款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，明確支付金額以及付款方式(如銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票)，按照公司《募集資金管理制度》規(guī)定的募集資金使用審批程序逐級審批，財務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請單履行付款手續(xù)。
3、臺賬管理：
(1)付款專項臺賬。公司財務(wù)部應(yīng)建立專項付款臺賬，逐筆統(tǒng)計使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付的募投項目款項，臺賬記載內(nèi)容應(yīng)包括收款方名稱、交易內(nèi)容、付款方式、金額、承兌票據(jù)編號、票據(jù)到期日、付款日期等，并按月匯總編制《票據(jù)支付資金明細表》，同時抄送保薦機構(gòu)和保薦代表人備案。
(2)置換專項臺賬。公司財務(wù)部應(yīng)建立專項置換臺賬，逐筆記載募集資金專戶等額置換轉(zhuǎn)入一般存款賬戶的交易時間、金額、賬戶等，并與該筆置換資金相關(guān)的合同、票據(jù)等進行匹配記載。公司財務(wù)部應(yīng)按月匯總編制《募集資金專戶等額置換統(tǒng)計表》，并及時抄送保薦機構(gòu)和保薦代表人。
4、資金置換：經(jīng)保薦機構(gòu)及保薦代表人審核無異議后，公司財務(wù)部定期(一般按月)向募集資金專戶監(jiān)管銀行提出等額募集資金置換申請，經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審核后，將等額資金從募集資金專戶置換轉(zhuǎn)入公司一般存款賬戶。公司應(yīng)及時將募集資金等額置換情況抄送保薦機構(gòu)和保薦代表人。
5、監(jiān)督檢查：保薦機構(gòu)及保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目所需資金情況以及募集資金等額置換情況進行監(jiān)督，公司與募集資金專戶監(jiān)管銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機構(gòu)的檢查與問詢。
公司表示，使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進募集資金投資項目款項支付方式，節(jié)省財務(wù)費用。該事項不影響募集資金投資項目投資計劃的正常進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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