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2022年12月1日，大成基金公告，大成中證同業存單AAA指數7天持有(016852)基金合同生效日為2022年11月30日，基金經理為陳會榮。
該基金募集期間自從2022年11月23日至2022年11月28日，募集有效認購總戶數16,174戶，募集期間凈認購金額約46.52億元。
該基金的標的指數是中證同業存單AAA指數，采用被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,以實現對標的指數的有效跟蹤。
該基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標，基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具等。
基金的投資組合比例為：基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%;基金投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產的80%;基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
該基金業績比較基準為中證同業存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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