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2022年12月1日，大成基金公告，大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852)基金合同生效日為2022年11月30日，基金經(jīng)理為陳會榮。
該基金募集期間自從2022年11月23日至2022年11月28日，募集有效認購總戶數(shù)16,174戶，募集期間凈認購金額約46.52億元。
該基金的標的指數(shù)是中證同業(yè)存單AAA指數(shù)，采用被動式指數(shù)化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
該基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具等。
基金的投資組合比例為：基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
該基金業(yè)績比較基準為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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