2022年12月9日，天山股份(000877.SZ)公告，2022年12月9日公司召開的第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬注冊及發(fā)行超短期融資劵的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求,進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本，調(diào)節(jié)資金流動(dòng)性，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)(以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”)申請注冊總規(guī)模不超過人民幣150億元(含)的超短期融資券，注冊成功后，視市場利率及公司資金需求情況擇機(jī)發(fā)行，超短期融資債券發(fā)行方案如下：
(資料圖片僅供參考)
1、發(fā)行主體：新疆天山水泥股份有限公司;
2、發(fā)行規(guī)模：本次超短期融資劵的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣150億元(含)，具體發(fā)行規(guī)模根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場情況，在前述范圍內(nèi)確定;
3、發(fā)行時(shí)間：在交易商協(xié)會(huì)注冊有效期限內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公司實(shí)際資金需求分期發(fā)行;
4、發(fā)行期限：在交易商協(xié)會(huì)注冊通知書有效期單期發(fā)行期限最長不超過270天;
5、發(fā)行利率：本次發(fā)行的超短期融資券票面利率由公司和主承銷商根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)情況，參考發(fā)行時(shí)交易商協(xié)會(huì)公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價(jià)估值確定;
6、發(fā)行對象：面向中國銀行間債券市場投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外);
7、發(fā)行方式：在中國銀行間債券市場公開發(fā)行;
8、擔(dān)保方式：采用無擔(dān)保方式;
9、募集資金用途：本次發(fā)行超短期融資券的募集資金擬用于公司及其下屬子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息債務(wù);
10、決議有效期限：本次發(fā)行事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行超短期融資券的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
天山股份表示，本次申請注冊及發(fā)行超短期融資券有利于滿足公司資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，調(diào)節(jié)資金流動(dòng)性;本次申請注冊及發(fā)行對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在不利影響，不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益，對公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無影響。
