9月16日，資本邦了解到，日前，國投瑞銀基金發(fā)布一則公告，內(nèi)容顯示，國投瑞銀順成3個(gè)月定開債于8月13日至9月13日上午10時(shí)以通訊方式召開了基金份額持有人大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整國投瑞銀順成3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金管理費(fèi)費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
具體來看，此次基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日為9月1日，當(dāng)日基金總份額為48.05億份，出席會(huì)議的基金份額持有人或其代理人所持基金份額共計(jì)38億份，占權(quán)益登記日基金總份額的79.08%。表決結(jié)果為：同意議案的基金份額為38億份，占參加基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人(或其代理人)所持份額的100.00%。出席持有人大會(huì)和表決持有人占比都超過基金總份額的50%以上，滿足法定條件，此次會(huì)議議案獲得通過。
據(jù)悉，此次表決調(diào)整了國投瑞銀順成3個(gè)月定開債的管理費(fèi)率，由0.2%升至0.3%，同時(shí)相應(yīng)修改了《基金合同》。
值得注意的是，近年來，市場債基普遍出現(xiàn)調(diào)低管理費(fèi)、托管費(fèi)和贖回費(fèi)等情況，如國投瑞銀順成3個(gè)月定開債的反其道而行去提升管理費(fèi)用率，實(shí)屬少見，且獲得持有人大會(huì)的全票通過。
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從全行業(yè)來看，今年以來有38只債券型基金實(shí)施費(fèi)率調(diào)整，除了上述基金，其余37只均降低了管理費(fèi)率。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月15日，中長期純債型基金的平均年管理費(fèi)率為0.34%。從今年公告的該類基金管理費(fèi)率調(diào)整方向看，多數(shù)產(chǎn)品是從0.4%~0.7%的高費(fèi)率降至較低費(fèi)率，下半年最低管理費(fèi)率降至0.15%。
對此，國投瑞銀基金表示，目前，0.3%的管理費(fèi)率為中長期純債基金的主流管理費(fèi)率水平。國投瑞銀順成3個(gè)月定開債通過召開基金份額持有人大會(huì)將管理費(fèi)由0.2%提升至0.3%，費(fèi)率水平可與多數(shù)同類基金保持一致。此外，此次持有人大會(huì)公告于今年8月13日發(fā)布，8月18日-8月24日為該基金開放期，因此，在基金持有人大會(huì)公告發(fā)布后，持有人具有充分的選擇權(quán)，若不接受管理費(fèi)率的調(diào)整，也可以選擇贖回基金。
相關(guān)人士表示，上述基金調(diào)增管理費(fèi)的原因可能有：一是產(chǎn)品或由機(jī)構(gòu)定制轉(zhuǎn)型為面向個(gè)人投資者，增加管理費(fèi)收入用于覆蓋渠道合作及營銷推廣的成本;二是純債產(chǎn)品從上報(bào)到審批需要幾個(gè)月時(shí)間，當(dāng)時(shí)的定價(jià)策略與現(xiàn)行產(chǎn)品定價(jià)策略不一致，通過調(diào)整實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)。
在債券基金管理費(fèi)設(shè)置方面，據(jù)上述上海公募產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人透露，基金公司一般會(huì)考慮債券基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和費(fèi)率水平在行業(yè)內(nèi)的競爭力。
頭圖來源：圖蟲
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