10月11日，資本邦了解到，日前，中庚基金發(fā)布《中庚基金管理有限公司關于以通訊方式召開中庚價值領航混合型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，審議變更投資目標、投資策略、投資限制、業(yè)績比較基準、估值方法等重大事項。從2021年10月8日零時起，中庚價值領航混合基金持有人即可參與投票，投票時間截至2021年10月22日17:00止。
丘棟榮表示，中庚基金投資團隊比較看好港股尤其是其中價值股的長期配置價值，加入港股通標的股票后，希望通過中庚價值領航基金更好地發(fā)揮出策略的價值，以期滿足投資者的真實投資需求。也就是說，港股中的價值股當前處于底部區(qū)域，提供了加大配置的投資機會。
資料顯示，中庚價值領航混合基金是中庚基金旗下首只產(chǎn)品，該基金以低估值價值策略為核心。截至今年9月30日，中庚價值領航基金凈值為2.2387元，自2018年12月19日成立以來漲幅為123.87%。基金經(jīng)理丘棟榮擅長“以不確定性定價”為核心的低估值價值投資策略，即基于PB-ROE的選股框架、基于風險溢價的資產(chǎn)配置策略以及嚴格的風險管理，共同構建完善的價值策略體系。
在10月8日致中庚價值領航基金持有人的一封信中，丘棟榮細講中庚價值領航此次的“變”與“不變”。
在投資范圍上，中庚價值領航基金將在以投資A股為主的基礎上增配港股通標的股票。基金投資組合比例相應調整為：股票、存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%，其中投資于港股通標的股票的比例占股票投資的0%-50%。
在投資策略上，此次變更將增加港股通標的股票投資策略，同時刪除中小企私募債投資策略、權證投資策略。
在業(yè)績比較基準上，將由中證800指數(shù)收益率×75%+上證國債指數(shù)收益率×25%修改為中證800指數(shù)收益率×50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×25%+上證國債指數(shù)收益率×25%。
此外，在投資目標、估值方法等方面，也將進行部分相應的調整。
市場認為，一般來說，基金持有人大會審議的都是跟持有人利益切身相關的重大事項，需經(jīng)過總份額過半的持有人表決通過，方可生效，這對于以個人投資者為主的基金產(chǎn)品，并非易事，不過若產(chǎn)品機構投資者占比較高，合同變更則相對簡單。中庚價值領航混合季報顯示，截止今年6月末，該產(chǎn)品個人投資者與機構投資者占比分別為49.88%、50.12%。
此外，今年有多只產(chǎn)品欲變更合同，6月，明星基金經(jīng)理范妍管理的圓信永豐優(yōu)享生活發(fā)布公告召開持有人大會，號召持有人表決將港股通標的納入投資范圍。一個月投票期后，持基金總份額16.89%的持有人投了贊成票，未達半數(shù)，基金合同并未修改成功。
頭圖來源：圖蟲
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