海外中國股票基金操作不一,增減持新能源個股凸顯研判分化

      來源:資本邦 發布:2021-12-06 10:43:27

      12月6日,近日海外規模最大的中國股票基金安聯神州A股基金公布了最新持倉情況。

      2021年10月,安聯神州A股基金對前十大重倉股均進行了減持。其中對寧德時代、恩捷股份減持幅度更是分別達18.58%和11.92%。

      截至今年10月底,該基金的前十大重倉股包括寧德時代、東方財富、山西汾酒、中信證券、恩捷股份、五糧液、招商銀行、泰格醫藥、凱萊英。

      截至2021年12月3日,這只基金規模約778.27億元人民幣,為海外股票最大的中國股票基金。

      資料披露,該基金今年10月的表現超越基準(MSCI中國A股在岸指數)。相較于今年3季度的快速行業輪換,10月市場相對平靜。選股貢獻了本月的主要收益,其中來自科技、工業、可選消費等行業的股票對本月收益貢獻較大。個股方面,貢獻最大的是只全球鋰電池龍頭公司股票。10月,這只股票價格創出新高。電池需求強勁,這只股票進而電動汽車整個行業都受益。到月底,這家公司的表現是超出預期的。

      有市場人士分析認為,“這只鋰電龍頭”應該為寧德時代,此次減持或是由于股價處于相對高位,落地為安才是上策。

      Choice數據顯示,寧德時代于今年10月股價已經上漲了21.59%。截至發稿,寧德時代股價跌2.21%,,報于672.6元,總市值1.56萬億元人民幣。

      圖表來源:Choice數據

      值得注意的是,與安聯神州A股基金相反,摩根大通旗下旗艦中國基金摩根基金-中國A股機遇基金I(累計)-港元今年10月大手筆加倉。其中,加倉寧德時代幅度高達100%,加倉五糧液949.13%,加倉隆基股份更是高達1179.05%。此外,基金還加倉了伊利股份43.35%。

      摩根大通表示看好“碳中和”可再生能源等主題,稱這些領域為確定性較強的投資領域。

      華西證券研報也表示,汽車智能電動巨變,重塑產業秩序,看好汽車行業黃金十年。今年11月比亞迪和新勢力的銷量均創新高,華為聯手賽力斯發布全新高端智能電動品牌AITO,特斯拉德國工廠年底將投產,電動智能變革勢不可擋,堅定看好整車自主崛起+電動智能產業鏈。

      從對寧德時代的“一增一減”可看出,外資基金對于新能源行情研判和操作出現了一定程度的分化,市場尚未形成確定性的合力。

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