4月11日，綠茶集團(tuán)有限公司再向港交所遞交招股書，擬香港主板上市，花旗、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。其曾于2021年3月29日、10月5日先后兩次遞表，并于2022年3月7日通過港交所上市聆訊，現(xiàn)聆訊資料已呈失效狀態(tài)。
最新招股書資料顯示，綠茶集團(tuán)是中國(guó)一家休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商，于2008年在杭州美麗的西子湖畔開設(shè)了第一家綠茶餐廳，并建立了全國(guó)餐廳網(wǎng)絡(luò)。截至最后實(shí)際可行日期，綠茶餐飲的餐廳網(wǎng)絡(luò)包括240間餐廳，并覆蓋中國(guó)18個(gè)省份、四個(gè)直轄市及三個(gè)自治區(qū)。
根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，就2021年的收入及餐廳數(shù)目而言，公司是中國(guó)第四大休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商;于重點(diǎn)提供融合菜的休閑中式餐廳品牌中，就收入而言，公司為最大的餐廳品牌。
綠茶集團(tuán)的收入主要來自餐廳經(jīng)營(yíng)、外賣服務(wù)、及其他，包括就手機(jī)充電服務(wù)及泊車服務(wù)自服務(wù)提供商收取的傭金，并且主要專注于在三大地區(qū)建立集團(tuán)的市場(chǎng)地位，即華東、廣東省及華北。
在2019年、2020年和2021年，綠茶集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為17.36億元(人民幣，下同)、15.69億元和22.93億元，相應(yīng)的年內(nèi)利潤(rùn)分別為1.06億元、-5526.2萬元和1.14億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額分別為3.86億元、2.73億元及3.77億元。
與此同時(shí)，綠茶餐廳面臨多重風(fēng)險(xiǎn)包括：公司在現(xiàn)有市場(chǎng)及新地區(qū)市場(chǎng)開業(yè)及經(jīng)營(yíng)獲利的能力;公司可能無法維持及提升現(xiàn)有餐廳的銷售額及盈利能力;公司或不能物色到理想的餐廳地點(diǎn)或以商業(yè)上合理的條款為現(xiàn)有租約續(xù)期;公司的用餐體驗(yàn)質(zhì)量或下降;公司或無法保持或增強(qiáng)公司的品牌知名度;當(dāng)前的餐廳地點(diǎn)或會(huì)失去吸引力等等。
公司表示，IPO募資計(jì)劃用于在2022年至2024年開設(shè)約219家餐廳;將用于撥付在浙江省設(shè)立中央食品加工設(shè)施所需的資本開支;將于未來三年內(nèi)用于升級(jí)公司的信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等。
