萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A(014693)募集期間凈認(rèn)購金額2.07億元

      來源:資本邦 發(fā)布:2022-04-18 09:42:24

      4月18日,萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A,契約型開放式本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限。

      基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為一年,在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出?;鸱蓊~持有人持有的每份基金份額需在基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購份額而言)、基金份額申購確認(rèn)日(對(duì)申購份額而言)或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日(對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言)一年后的年度對(duì)應(yīng)日(含該日,若該對(duì)應(yīng)日期為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日期的,則順延至下一個(gè)工作日)起方可辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),2022年4月15日基金合同生效。

      基金募集期間自2022年3月7日至2022年4月13日,募集期間有效認(rèn)購3,240戶,凈認(rèn)購金額207,391,961.17元,募集期間產(chǎn)生的利息200,262.05元,有效認(rèn)購份額207,391,961.17份,合計(jì)募集份額207,592,223.22份。

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