2022年10月25日，博時基金公布關(guān)于博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易等相關(guān)公告。
【資料圖】
公告顯示，該基金簡稱博時中債0-3年國開行ETF，場內(nèi)簡稱國開ETF。博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金自2022年10月28日起在深交所上市交易,并實施當日回轉(zhuǎn)交易，證券代碼為“159650”。
圖片來源：公司公告
截至2022年10月21日，基金的基金份額總額為73,698,196.00份，基金份額凈值為100.2406元，本次上市交易的基金份額總額為73,698,196.00份，基金托管人為杭州銀行股份有限公司。
申購贖回代辦券商為中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、安信證券股份有限公司、財達證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司。
本基金自2022年8月1日起向社會公開募集，截至2022年8月19日募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)驗資，此次募集的有效凈認購金額為人民幣7,369,313,700.00元，認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息折份額部分為人民幣544,887.00元。本次現(xiàn)金認購資金于2022年8月25日劃入本基金托管賬戶。
其中以網(wǎng)上現(xiàn)金認購方式扣除認購費后的有效凈認購金額為人民幣5,159,314,000.00元，折合5,159,314,000.00份基金份額，有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的折份額的利息為人民幣239,687.00元，折合239,687.00份基金份額;以網(wǎng)下現(xiàn)金認購方式扣除認購費后的有效凈認購金額為人民幣2,209,999,700.00元，折合2,209,999,700.00份基金份額，有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的折份額的利息為人民幣305,200.00元，折合305,200.00份基金份額。
本次募集有效認購戶數(shù)為6,390戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計7,369,858,587.00份，已全部計入各基金份額持有人的基金賬戶。
截至公告日前兩個工作日即2022年10月21日，本基金份額持有人戶數(shù)為6,352戶，平均每戶持有的基金份額為11,602.36份。
截至公告日前兩個工作日即2022年10月21日，機構(gòu)投資者持有的基金份額為62,267,819.00份，占基金總份額的84.49%;個人投資者持有的基金份額為11,430,377.00份，占基金總份額的15.51%。
頭圖來源：圖蟲
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關(guān)鍵詞： 國開ETF博時基金159650
