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2022年11月16日，工銀瑞信基金旗下工銀瑞福純債債券基金（主代碼：006169）發(fā)布2022年第一次分紅公告，內(nèi)容顯示，此次分紅為本基金第一次分紅，2022年第一次分紅；收益分配基準(zhǔn)日為2022年11月8日，基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值，工銀瑞福純債債券A為1.1459元、工銀瑞福純債債券C為1.1276元；基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)，工銀瑞福純債債券A為61,788,992.97元、工銀瑞福純債債券C為1,922,291.65元；此次下屬分級(jí)基金分紅方案，工銀瑞福純債債券A為每10份基金份額0.350元、工銀瑞福純債債券C為每10份基金份額0.301元。
此外，除息日為2022年11月18日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日2022年11月21日。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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