(資料圖)
2022年11月16日，工銀瑞信基金旗下工銀瑞福純債債券基金（主代碼：006169）發布2022年第一次分紅公告，內容顯示，此次分紅為本基金第一次分紅，2022年第一次分紅；收益分配基準日為2022年11月8日，基準日下屬分級基金份額凈值，工銀瑞福純債債券A為1.1459元、工銀瑞福純債債券C為1.1276元；基準日下屬分級基金可供分配利潤，工銀瑞福純債債券A為61,788,992.97元、工銀瑞福純債債券C為1,922,291.65元；此次下屬分級基金分紅方案，工銀瑞福純債債券A為每10份基金份額0.350元、工銀瑞福純債債券C為每10份基金份額0.301元。
此外，除息日為2022年11月18日，現金紅利發放日2022年11月21日。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
聲明：本條內容由界面AI自動生成并授權使用，內容僅供參考，不構成投資建議。AI技術戰略支持為有連云。 關鍵詞：工銀瑞信基金基金分紅
