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2022年12月2日，威貿(mào)電子(833346.BJ)發(fā)布了關(guān)于擬向銀行申請票據(jù)池綜合授信的公告。
2022年11月29日上海威貿(mào)電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于擬向招商銀行申請不超過5000萬元票據(jù)池綜合授信》的議案。
為提高公司承兌匯票使用效率，降低公司票據(jù)使用成本，減少流動資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司流動資金的使用效率，公司擬向招商銀行股份有限公司上海分行申請不超過5000萬元(大寫：伍仟萬元整)票據(jù)池綜合授信，公司及合并范圍內(nèi)子公司共享不超過5000萬元的票據(jù)池額度，授信期限為一年，具體授信額度、期限等各項(xiàng)條件以簽署的有關(guān)合同及文件約定為準(zhǔn)。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案無需提交股東大會審議。票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)客戶對所持有的商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。
公司擬向招商銀行股份有限公司上海分行申請不超過5000萬元(大寫：伍仟萬元整)票據(jù)池綜合授信，公司及合并范圍內(nèi)子公司共享不超過5000萬元的票據(jù)池額度，授信期限為一年，具體授信額度、期限等各項(xiàng)條件以簽署的有關(guān)合同及文件約定為準(zhǔn)。
公司可以通過票據(jù)池業(yè)務(wù)將票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議金融機(jī)構(gòu)集中管理，減少公司的票證管理成本;可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高流動資產(chǎn)的使用效率。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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