華夏幸福首次官方承認債務逾期 可動用資金僅為8億

2月1日晚間，華夏幸福發(fā)布公告，首次對近期的債務問題做出披露。公告稱，發(fā)生債務逾期涉及的本息金額為52.55億元，但公司的可動用資金僅為8億。為此，華夏幸福于2月1日組建了金融機構(gòu)債權(quán)人委員會，并在各方的協(xié)調(diào)下，以期解決問題。

這也是華夏幸福首次官方承認債務逾期問題。

公告稱，華夏幸福逾期的52.55億元債務，涉及銀行貸款、信托貸款等債務形式，未涉及債券、債務融資工具等產(chǎn)品。目前，公司正在與逾期涉及的金融機構(gòu)協(xié)調(diào)展期相關事宜。

至于債務逾期的原因，公告稱，“因受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響”，自2020年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持后的融資凈現(xiàn)金流-371億元。公司流動性出現(xiàn)“階段性緊張”，導致出現(xiàn)部分債務未能如期償還的情況。

按照公司披露的數(shù)據(jù)，截至2021年1月31日，華夏幸福的貨幣資金余額為236億元，其中可動用資金僅為8億元，其余為受限資金。

公告還表示，債務逾期“可能會對公司經(jīng)營和融資產(chǎn)生一定影響”，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，并已與部分金融機構(gòu)就展期等達成共識。同時，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協(xié)調(diào)下，公司正在制定短中長期綜合化解方案，公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當前問題，落實主體經(jīng)營責任。

此外，華夏幸福金融機構(gòu)債權(quán)人委員會組建暨第一次會議也已召開，“確保金融機構(gòu)債權(quán)人形成合力，以‘不逃廢債’為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務風險， 依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。”

2月1日晚間，華夏幸福發(fā)布公告，首次對近期的債務問題做出披露。公告稱，發(fā)生債務逾期涉及的本息金額為52.55億元，但公司的可動用資金僅為8億。為此，華夏幸福于2月1日組建了金融機構(gòu)債權(quán)人委員會，并在各方的協(xié)調(diào)下，以期解決問題。

這也是華夏幸福首次官方承認債務逾期問題。

公告稱，華夏幸福逾期的52.55億元債務，涉及銀行貸款、信托貸款等債務形式，未涉及債券、債務融資工具等產(chǎn)品。目前，公司正在與逾期涉及的金融機構(gòu)協(xié)調(diào)展期相關事宜。

至于債務逾期的原因，公告稱，“因受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響”，自2020年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持后的融資凈現(xiàn)金流-371億元。公司流動性出現(xiàn)“階段性緊張”，導致出現(xiàn)部分債務未能如期償還的情況。

按照公司披露的數(shù)據(jù)，截至2021年1月31日，華夏幸福的貨幣資金余額為236億元，其中可動用資金僅為8億元，其余為受限資金。

公告還表示，債務逾期“可能會對公司經(jīng)營和融資產(chǎn)生一定影響”，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，并已與部分金融機構(gòu)就展期等達成共識。同時，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協(xié)調(diào)下，公司正在制定短中長期綜合化解方案，公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當前問題，落實主體經(jīng)營責任。

此外，華夏幸福金融機構(gòu)債權(quán)人委員會組建暨第一次會議也已召開，“確保金融機構(gòu)債權(quán)人形成合力，以‘不逃廢債’為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務風險， 依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。”

小編了解到，該會議于2月1日召開，除華夏幸福方面外，河北省和廊坊市相關部門負責人、央行及銀保監(jiān)會相關負責人、金融機構(gòu)代表也參會。會上確定中國工商銀行河北分行、平安資管共同擔任債委會主席單位，組織對華夏幸福債務風險化解問題進行討論。

華夏幸福董事長王文學在會上對此次危機進行總結(jié)：錯誤研判環(huán)京形勢，環(huán)京住宅量價齊跌，影響公司回款達千億量級;新拓展區(qū)域的效果不及預期;擴張激進，管理不精細;疫情影響。

華夏幸福的債務問題在2021年驟然爆發(fā)。2021年伊始，多家機構(gòu)下調(diào)對華夏幸福的評級，認為公司的經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流不佳，且面臨大量債務到期。受此影響，華夏幸福旗下的債券價格大幅下跌，多支境內(nèi)債收盤連續(xù)創(chuàng)新低。股市方面，截至停牌前的1月28日，華夏幸福的股價收于9.25元，較去年12月的高點下跌約40%。

小編了解到，在此次會議之前，華夏幸福已于1月29日召開債權(quán)人預溝通電話會議，對問題進行分析。此前的1月下旬，河北省政府引入中金公司、金杜律師事務所對華夏幸福進行盡職調(diào)查。

公告顯示，截至2020年三季報末，華夏幸福有息負債超過2000億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負債為597億。但同期，公司的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額約為367億元。

這也是華夏幸福第二次陷入資金鏈危機。

2017年，環(huán)北京地區(qū)的廊坊、張家口、保定等地紛紛出臺“限購令”，環(huán)京樓市大幅降溫。受此影響，重倉環(huán)京的華夏幸福經(jīng)營性現(xiàn)金流由正轉(zhuǎn)負，為-162億元，降幅超過300%。

2018年，華夏幸福轉(zhuǎn)讓環(huán)京區(qū)域的多個項目股權(quán)，用于回籠資金。2018年7月和2019年2月，平安共斥資180億元，兩次入股華夏幸福，并以25%的持股比例成為第二大股東。華夏幸福的危機終于暫告解除。

但受此影響，華夏幸福的元氣大傷。2018年，華夏幸福的銷售額達到1600億的銷售峰值。到2019年，這一規(guī)模下滑到1451億元，降幅為11%。華夏幸福至今未公布2020的銷售額，據(jù)第三方機構(gòu)易居克而瑞的統(tǒng)計，其規(guī)模已經(jīng)下滑到963億。不僅跌出千億軍團，公司的排名也從最高時的行業(yè)前十，跌落至第47位。