2月24日，萬科發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第一期）2022年付息及回售部分債券兌付公告。
根據(jù)公告，萬科2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第一期）將于2022年2月28日開始支付自2021年2月26日至2022年2月25日期間的利息和回售部分債券的兌付資金。
根據(jù)公告，本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，債券期限5年期，債券利率為3.65%，在債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調(diào)整基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。
本次付息計(jì)息期限：2021年2月26日至2022年2月25日。
本次債券付息方案按照公司《萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)票面利率公告》，本期債券票面利率為3.65%。每10張“19萬科01”面值人民幣1000元派發(fā)利息人民幣36.50元（含稅）。非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣36.50元，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣29.20元。
此外，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，“19萬科01”的回售數(shù)量為1997萬張，回售金額為19.97億元，本次有效回售后剩余未回售數(shù)量為3萬張。
回售部分債券兌付時(shí)間：2022年2月28日（2022年2月26日為休息日，順延至其后的第1個(gè)交易日）。
