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2月7日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公司債務(wù)情況的公告。
公告顯示，截至2023年1月末，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為 684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內(nèi)（自 2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負(fù)債余額為375.51億元。
具體來看，公司一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款137.12億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款 176.92億元，針對(duì)該部分融資，公司自2022年以來，根據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)“區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與房企風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神及做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的“金融十六條”通知要求，與各合作金融機(jī)構(gòu)一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。
一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資61.47億元，針對(duì)于近期到期的公開債券類融資，公司已經(jīng)完成多筆公司債券、超短期融資券、中期票據(jù)及ABS的展期工作，先后分多批次累計(jì)完成公開債務(wù)展期金額122.46億元；目前公司正在推進(jìn)存量公開市場債務(wù)的整體展期工作，其中公司債“21金科01”、“21金科03”、“21 金科 04”、“22 金科 01”，尾款A(yù)BS“金科優(yōu) 01”已獲展期通過（具體展期方案詳見各支債券展期議案及決議）。針對(duì)后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實(shí)償債主體責(zé)任，積極與持有人進(jìn)行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。
關(guān)于公司到期債務(wù)及展期債務(wù)的基本情況，金科地產(chǎn)表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加多輪疫情影響，公司及下屬部分子公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致部分債務(wù)未能如期償還。截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額 119.10 億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機(jī)構(gòu)借款），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30.60%。其中：涉及擔(dān)保事項(xiàng)的到期未支付債務(wù)金額為 91.70 億元。
公司持續(xù)積極爭取化解各類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及有息債務(wù)的展期工作，截至2023年1月末，公司累計(jì)完成285.77億元有息負(fù)債的展期工作（含已達(dá)成期限調(diào)整意向的有息負(fù)債），其中包括公開債務(wù)（公司債券、中期票據(jù)、超短期融資券等）122.46億元。
截至 2022 年三季度末，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至 166.07 億元，較上年初減少約123.01億元。同時(shí)受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目合作方股東對(duì)項(xiàng)目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管加強(qiáng)，公司可自由動(dòng)用貨幣資金減少。
同時(shí)，公司因流動(dòng)性階段性緊張導(dǎo)致未能如期償還部分債務(wù)，可能會(huì)面臨需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息等情況，進(jìn)而導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。公司可能會(huì)因逾期債務(wù)面臨承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任、訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。公司將按照相關(guān)規(guī)定積極響應(yīng)債權(quán)人的合理訴求，并持續(xù)評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)公司法律、財(cái)務(wù)及運(yùn)營的影響。
金科地產(chǎn)表示，自2022年5月公司針對(duì)部分公開債券開展債務(wù)管理以來，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)開展，保障債權(quán)投資者利益、保障購房消費(fèi)者的合法權(quán)益、維護(hù)公司員工隊(duì)穩(wěn)定，公司堅(jiān)持“一穩(wěn)二降三提升”的經(jīng)營發(fā)展策略，努力推進(jìn)“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級(jí)”工作，科學(xué)鋪排和調(diào)配資金使用，千方百計(jì)解決當(dāng)前面臨的流動(dòng)性壓力。
公司已經(jīng)成立專項(xiàng)工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭取政府紓困政策支持，特別是針對(duì)緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。
