9月17日，資本邦了解到，在近期由北京證監局和上期所共同舉辦的“保供穩價——期貨及衍生品服務上市公司高質量發展”系列直播活動啟動儀式上，北京證監局副局長徐彬提到，截至當前，已有超過700家上市公司參與期貨套期保值，較2017年增長近2.8倍。年內A股上市公司參與套期保值的公告數量已達900多份，遠超去年全年數量，創歷史新高。
此外，據資本邦獲悉，今年上半年，在投資者避險需求上升以及市場流動性充裕背書之下，整個期貨行業發展規模都得到爆發式增長。“期貨一哥”永安期貨一家的凈利潤表現，甚至遠超A股16家上市券商。
年內超700家上市公司參與期貨套期保值
徐彬表示，當前，我國4400多家A股上市公司涵蓋國民經濟90個行業大類，包括七成以上國內500強企業。2020年，面對復雜嚴峻的國內外環境，A股上市公司扎實穩健經營，全年共實現營業收入53萬億元，超過同期GDP的50%，助力我國經濟率先實現正增長，是國民經濟當之無愧的“基本盤”和“頂梁柱”。
截至目前，已有超過700家上市公司參與期貨套期保值，占上市公司總數近16%，同比增長43%，較2017年增長近2.8倍。年內A股上市公司參與套期保值的公告數量已達900多份，遠超去年全年數量，創歷史新高。“上市公司積極參與期貨市場，既是我國期貨市場運行質量和服務能力由量變到質變的集中體現，也是我國上市公司風險管理意識和能力逐漸成熟的集中體現。”徐彬說。
近年來，我國期貨及衍生品市場取得長足發展，市場體系、產品體系、規則體系不斷完善，市場運行質量和服務實體能力顯著提升。一方面，市場廣度日益拓寬。截至8月底，我國場內期貨期權品種達94個，基本覆蓋了國民經濟發展主要領域，避險“工具箱”不斷豐富，價格影響力不斷提升。交易所期現結合業務平臺相繼上線，機構間場外衍生品市場持續快速擴容，場內場外、期貨現貨、線上線下市場呈現協同發展態勢。
另一方面，市場深度不斷拓展。截至目前，我國期貨市場資金量已突破1.2萬億元，同比增長54.3%；1—8月累計成交量、成交額分別達到6.4億手和52.2萬億元，同比分別增長15.9%和13.6%。投資者結構持續優化，機構客戶數達到6.86萬戶，機構持倉、成交量分別占全市場的65.6%和41.4%，同比分別增長10.0%和7.0%。
同時，期貨公司綜合實力顯著提升。尤其是頭部公司近年來實現快速發展，已逐步實現從通道業務向綜合衍生品服務商的轉型，資本實力與專業服務能力顯著提升。整體來看，我國期貨市場與行業機構已具備在更高層面、以更高水平服務上市公司的能力。
上半年期貨公司業績爆發，券商系表現尤為亮眼
據中國期貨業協會公布的數據顯示，今年上半年，全國149家期貨公司手續費收入140.61億元，營業利潤78.06億元，凈利潤60.92億元，同比均增長80%以上。值得一提的是，今年上半年全國期貨公司的凈利潤已經超過2019年全年水平。
與此同時，今年1—6月，全國期貨公司代理交易量為36.1億手，同比增長45.71%。截至今年6月底，全國149家期貨公司客戶權益為10351.90億元，創下歷史新高。值得關注的是，期貨市場的快速發展的背景下，期貨行業的“機構化”趨勢越發明顯，上半年法人日均成交占比達到40%。
據了解，今年上半年“期貨一哥”永安期貨歸母凈利潤高達7.4億元，較去年同期增長80.24%，超過同期A股上市的東興證券、西部證券、西南證券、南京證券等16家證券公司。與此同時，券商系期貨子公司業績更是亮眼，中信期貨、國泰君安期貨上半年凈利均超4億元，這一表現甚至已超過國聯、華林、天風等券商。
對于期貨行業在過去一年內的爆發式增長，業內分析人士指出，投資者風險管理需求的不斷增長，以及市場上充裕的流動性背書，均對期貨公司的盈利產生了助推作用。
“期貨市場總體規模不斷擴張，各類投資者涌入，期貨市場交易活躍，客戶保證金規模和期貨公司利潤隨之增長，都是我國期貨市場避險功能得以有效發揮的有力表現。”上述人士分析稱。
頭圖來源：圖蟲
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