10月11日，資本邦了解到，近期隨著消費板塊回暖，消費主題基金凈值相繼出現(xiàn)反彈，部分公募基金近一個月漲幅超10%。
多位基金經(jīng)理認為，以白酒為代表的消費板塊從年初高溢價調(diào)整到現(xiàn)在相對合理區(qū)間，年底有望迎來估值切換。但他們對行情持續(xù)性看法現(xiàn)分歧，有的稱消費基本面還沒有看到趨勢性改善，目前更多是市場風(fēng)格博弈;也有的覺得，盡管短期消費數(shù)據(jù)承壓，但中長期景氣度在逐步提升，白酒年底業(yè)績低于預(yù)期可能性低。基金經(jīng)理表示會適時去尋找消費股的投資機會，看好品牌力強、不受大的消費環(huán)境影響的公司。
國泰君安策略團隊發(fā)表報告，節(jié)后首日市場止跌回溫，當(dāng)前盈利端下行預(yù)期已充分，而分母端將持續(xù)發(fā)力，節(jié)后市場開門紅，金秋十月成色十足。大消費板塊筑底反彈，配置性價比正在顯現(xiàn)。推薦三條主線：一是高估值性價比的券商股;二是高景氣的BIPV(光伏建筑一體化)、核電等方向;三是新增業(yè)績有支撐且政策負面預(yù)期淡化的白酒板塊。
頭圖來源：圖蟲
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