這些主動權益類基金近期凈值創新高,多重倉地產、能源板塊

      來源:資本邦 發布:2022-04-18 09:33:01

      4月18日,進入4月以來,A股市場雖然持續震蕩表現,但是一些公募基金產品卻逆勢上漲,基金凈值在上周創下歷史新高。從基金投資類型來看,這些基金含有主動權益類基金(股票型、混合型)的同時,還有一些固收+基金、QDII(合格境內機構投資者)基金等。

      此外,從基金持倉情況來看,穩增長邏輯下的地產股和通脹、供需偏緊邏輯下的能源資源股,是上述凈值表現亮眼的公募基金主要重倉的方向。

      具體來看,Choice數據顯示,4月14日,黃海管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選3只基金齊齊創下自成立以來的凈值新高。其中,萬家宏觀擇時多策略年內收益率超40%,是今年以來收益最高的主動權益類基金。

      從基金定期報告持倉來看,基金經理黃海近年來持倉一直以地產為主,且自去年下半年開始加倉煤炭股。截至2021年末,萬家宏觀擇時多策略的前五大重倉股分別為金地集團、保利發展、萬科A、招商蛇口、新城控股,此外,該基金還重倉了晉控煤業、平煤股份等多只煤炭股。

      在最新的基金年報中,黃海表示,2022年A股市場的整體格局可能是震蕩趨弱,調整的幅度取決于刺激經濟的力度和速度,因為經濟下行的力量較強,既有周期性的,也有結構性的。從周期性來看,從去年二季度見頂,下行周期至少會貫穿今年全年;結構性原因是人口增長速度下降較快,長期需求面臨萎縮,疊加疫情防控和各類調控,常規的經濟刺激手段可能不足以扭轉下滑態勢。其認為,低估值和穩定分紅的公司會是經濟下行期的稀缺資產,投資整體上偏謹慎和防御,繼續堅定看好能源(煤炭)、穩增長政策受益的房地產。

      值得一提的是,近期“固收+”明星基金經理張翼飛管理的多只基金也在近日創下凈值新高,還有安信基金旗下的袁瑋也有多只基金在近期創下凈值新高。具體以安信民穩增長為例,其年報的前十大重倉股中有4只地產股和3只能源股;還有安信新常態滬港深精選重倉了A股中的保利發展、金地集團,港股中的中國海外發展、旭輝控股集團等多只地產股。

      除了上述主動權益基金,多只重倉石油、礦產的QDII基金在近期創下新高。4月13日,廣發道瓊斯美國石油人民幣A創下凈值新高,該基金跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數,該指數采用自由流通市值加權方式編制而成,前十大成份股權重占比達到70%。此外,華安標普全球石油、中銀標普全球自然資源均于4月14日創下凈值新高。

      展望后市,萬家基金表示,繼續看好地產板塊的配置機會,未來將重點關注以下幾條主線:一是信用風險較低、融資渠道暢通、安全性較高的龍頭房企;二是財報安全性高、現金流較為穩定的區域性央企、國企或區域龍頭民企;三是積極布局“地產+”業務、價值有待重估的房企;四是當前收入確定性較強、集中度加速提升,同時關聯房企近期信用風險緩釋,彈性反轉的地產后周期物業板塊。

      而對于未來能源資源股的走勢,中銀標普全球自然資源基金經理陳學林在年報中表示,由于OPEC+修正了對于2022年供需過于悲觀的預測,使得能源股跟隨油價反彈,各大能源機構也開始修正原油庫存的數據,顯示世界經濟復蘇的強度超過了之前的預測,只要新冠肺炎疫情能夠得到控制,能源股基本面將可以在2022年支持本板塊再創新高。

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