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2022年11月11日，廣發(fā)基金公告，廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)于2018年8月3日經(jīng)準(zhǔn)予募集注冊(cè)，并于2018年12月25日正式成立運(yùn)作。該基金的基金管理人為廣發(fā)基金，基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。
廣發(fā)基金表示，為更好地服務(wù)于多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)，并維護(hù)投資人合法權(quán)益，經(jīng)與托管人協(xié)商一致，并報(bào)備案通過(guò)，廣發(fā)基金決定在該基金現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)僅面向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)銷(xiāo)售的個(gè)人養(yǎng)老金基金份額——Y類(lèi)基金份額(基金代碼：017279)，原份額轉(zhuǎn)為A類(lèi)基金份額。
廣發(fā)基金稱(chēng)，增設(shè)的Y類(lèi)基金份額暫未開(kāi)放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等業(yè)務(wù)，如未來(lái)開(kāi)放相關(guān)業(yè)務(wù)，基金管理人將另行公告。公司同時(shí)根據(jù)最新法律法規(guī)對(duì)《廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》)進(jìn)行相應(yīng)修訂。
該基金A類(lèi)、Y類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用存在不同，A類(lèi)基金份額和Y類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。Y類(lèi)基金份額管理費(fèi)為0.30%，托管費(fèi)為0.075%，均低于A類(lèi)基金份額。
收益分配方式方面，Y類(lèi)基金份額的收益分配方式為紅利再投資。紅利再投資的基金份額的持有期起始日，按原份額的持有期起始日開(kāi)始計(jì)算。
（來(lái)源:界面AI）
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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