日前有消息稱(chēng)，由阿根廷、玻利維亞和智利組成的“鋰三角”正在考慮建立“鋰業(yè)OPEC”，以聯(lián)合制定鋰的銷(xiāo)售價(jià)格。特別是三國(guó)外長(zhǎng)還表示，全球最大的鋰礦生產(chǎn)國(guó)澳大利亞也可能會(huì)同意“價(jià)格協(xié)同”的想法。

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“鋰業(yè)OPEC”是什么？其實(shí)“鋰業(yè)OPEC”概念并非新生，早在2011年就已經(jīng)提出過(guò)。其主要效仿產(chǎn)油國(guó)崛起道路，參考石油歐派克建立的歷程，爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)、抬高油價(jià)，其實(shí)就是想“多分一杯羹”。

平衡未到，“鋰業(yè)OPEC”又來(lái)，這對(duì)于對(duì)鋰礦公司來(lái)說(shuō)算是一種“利好”。華西證券(002926)研報(bào)表示，目前三個(gè)國(guó)家在鋰資源開(kāi)發(fā)中的政策完全不同，玻利維亞和智利未來(lái)基本遵從國(guó)家主導(dǎo)的開(kāi)發(fā)策略，而阿根廷目前完全處于外國(guó)資本主導(dǎo)、國(guó)家僅扮演次要角色的情況。一旦三個(gè)國(guó)家達(dá)成協(xié)議，不排除阿根廷出現(xiàn)倒向智利和玻利維亞政策主張的局面，如果阿根廷發(fā)生政策轉(zhuǎn)向，加入玻利維亞和智利陣營(yíng)，那么未來(lái)全球鋰資源供給釋放的速度將進(jìn)一步放緩，鋰鹽維持高位的時(shí)間將進(jìn)一步后延。

一直以來(lái)，鋰一直被譽(yù)為“白色石油”，近年來(lái)隨著全球汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型浪潮不斷推進(jìn)，鋰資源的重要性變得愈發(fā)凸顯，價(jià)格也是屢創(chuàng)新高。享有“鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)”的澳洲鋰礦商Pilbara拍賣(mài)近期公告稱(chēng)，公司已完成新一批5000噸鋰精礦的出售，成交價(jià)為7255美元/噸，較10月18日成交價(jià)漲2.18%。昨日，據(jù)上海鋼聯(lián)(300226)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)漲破55萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前甚至有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年四季度的供給將會(huì)更加緊張,不排除碳酸鋰價(jià)格會(huì)在年內(nèi)漲至60萬(wàn)元/噸。

今年前三個(gè)季度，鋰礦公司增勢(shì)依然迅猛。目前，鋰鹽價(jià)格還在持續(xù)上漲，今年四季度鋰礦公司業(yè)績(jī)?nèi)杂型３衷鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在和訊SGI指數(shù)的樣本股中，鋰礦公司表現(xiàn)優(yōu)異。

贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)143億元-153億元，同比增長(zhǎng)478.29%-518.73%；第三季度凈利潤(rùn)70.46億元–80.46億元，同比增長(zhǎng)567.19%-661.88%。

永興材料公告，2022年1-9月，公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為41.83億元-44.03億元，同比增長(zhǎng)660%-700%，其中2022年7-9月歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為19.19億元-21.39億元，同比增長(zhǎng)675.12%-764.02%。

贛鋒鋰業(yè)和永興材料的和訊SGI指數(shù)評(píng)分也是一路走高，2022年二季度分別獲得86分、82分成長(zhǎng)性凸顯。因鋰產(chǎn)品均量?jī)r(jià)齊升，贛鋒鋰業(yè)和永興材料盈利能力大幅提升，現(xiàn)金流也日漸充裕。

鋰資源供不應(yīng)求格局難扭轉(zhuǎn)，那不用鋰了，用鈉電池行不行？還真不行，目前，雖然市場(chǎng)對(duì)鈉離子電池期待較高，但鈉離子電池仍存在較多問(wèn)題，目前替代市場(chǎng)僅為低端電池供給，其次鈉離子電池能量密度低、循環(huán)次數(shù)也較短，而負(fù)極瓶頸也有待突破。

不過(guò)，鋰礦公司的未來(lái)也不是“高枕無(wú)憂(yōu)”的，隨著鋰礦盈利周期的到來(lái)，供應(yīng)形勢(shì)還是有望改善的,鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格將有所下降。鋰電池只是目前的主流產(chǎn)品，隨著科技技術(shù)的進(jìn)步，如出現(xiàn)新的材料取代，鋰電池被淘汰，也不是沒(méi)有可能。