日前，近岸蛋白披露上市后首份財(cái)報(bào)，與招股書(shū)中業(yè)績(jī)跳躍式增長(zhǎng)不同，近岸蛋白三季報(bào)業(yè)績(jī)大幅“變臉”。
數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，近岸蛋白營(yíng)收2.13億元，同比下滑23.4%，凈利潤(rùn)9010.51萬(wàn)元，同比下滑29.5%。單第三季度，營(yíng)收同比下滑68.4%，凈利潤(rùn)同比下滑74.78%。
受該消息影響，10月28日，近岸蛋白單日跌幅6.68%，收于77.08元，總市值約54億元。
【資料圖】
新冠受益股 新冠需求下滑后業(yè)績(jī)大跌
對(duì)于三季度業(yè)績(jī)下滑的原因，近岸蛋白解釋稱，2021年度沃森生物(300142)向公司采購(gòu)mRNA原料酶及試劑，2021年第三季度采購(gòu)金額為9796.11萬(wàn)元。而今年第三季度公司對(duì)沃森生物的銷(xiāo)售額較去年同期大幅下降，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較去年同期下降，利潤(rùn)下滑，現(xiàn)金流凈額減少。
而這也與近岸蛋白近兩年的業(yè)務(wù)變化有關(guān)。近岸蛋白主營(yíng)業(yè)務(wù)為靶點(diǎn)及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
在全球新冠疫情影響下，受益于相關(guān)業(yè)務(wù)，近岸蛋白在2020年成功扭虧，且實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大漲。招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，若模擬mRNA原料酶及試劑業(yè)務(wù)收入均屬于新冠相關(guān)收入，2020年、2021年，近岸蛋白新冠業(yè)務(wù)收入分別為1.13億元、2.56億元，占主營(yíng)收入比例分別高達(dá)62.98%、74.8%。
從2021年的收入構(gòu)成看，mRNA原料酶及試劑收入占比37.84%，是占比最高的一塊業(yè)務(wù)，也是近岸蛋白2021年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要拉動(dòng)因素之一。
但該業(yè)務(wù)卻極為依賴沃森生物，2021年度，近岸蛋白對(duì)其銷(xiāo)售mRNA原料酶及試劑金額為1.22億元，占公司當(dāng)期mRNA原料酶及試劑收入比例約為95%。
今年第三季度，沃森生物采購(gòu)額減少，也導(dǎo)致近岸蛋白三季報(bào)“變臉”。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)依賴新冠相關(guān)業(yè)務(wù) 后續(xù)或存不確定性
從收入構(gòu)成看，近岸蛋白業(yè)務(wù)主要分為靶點(diǎn)及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑三大部分。其中，2021年酶及試劑業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入大增，收入占比從2020年的11.19%上升至45.48%，成為近岸蛋白主要的營(yíng)收來(lái)源。
重組抗體是另一塊主要業(yè)務(wù)，2021年收入占比35.91%，僅次于酶及試劑。2020年該業(yè)務(wù)收入5716.88萬(wàn)元，2021年增長(zhǎng)至1.23億元。
而與酶及試劑業(yè)務(wù)一樣，重組抗體業(yè)務(wù)也面臨著不小的不確定性。
數(shù)據(jù)顯示，重組抗體業(yè)務(wù)中，主要為新冠診斷抗體。2021年，重組抗體業(yè)務(wù)收入1.23億元，其中新冠診斷抗體收入1.2億元。
新冠診斷抗體業(yè)務(wù)的主要客戶為艾康生物及雅培集團(tuán)，2020年對(duì)二者的銷(xiāo)售額合計(jì)約4256萬(wàn)元，2021年上升至1.06億元，占比近9成。一旦二者采購(gòu)需求減少，近岸蛋白的診斷抗體業(yè)務(wù)收入也將受到影響。
