市場風格頻頻切換，今日基建、有色金屬板塊大幅調(diào)整，中國中冶跌超9%，中國電建、核建、交建跟隨下滑。
市場的持續(xù)波動不改分析師信心，中金公司研報認為，4季度新基建與傳統(tǒng)基建投資增速均會加快以發(fā)揮穩(wěn)增長作用，全年廣義基建增速或在4.0%左右。在上半年投資偏慢的實際情況下，新基建將在今年4季度加速。華創(chuàng)證券研報指出，大央企中報普遍亮眼，兩年平均業(yè)績增速多在10%以上，央企的經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)改善。此外，即將有超過1.70萬億的專項債在剩余的4個月內(nèi)發(fā)行，預計會對年內(nèi)和明年初的基建資金需求形成一定支持。
盡管北向資金流出引發(fā)行情動蕩，央創(chuàng)ETF(515900)近十日凈流入資金仍達1667萬元，顯示出明顯增持意愿。政策持續(xù)發(fā)力的順周期背景下，央調(diào)央創(chuàng)主題成長具確定性，在當前迎來較好的配置時間窗口。
頭圖來源：圖蟲
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