11月11日，醫(yī)藥板塊近日再度受到市場投資者的關(guān)注。昨日盤面，醫(yī)藥板塊呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。港股方面，君實生物漲13.33%，百濟神州漲5.92%；不過今日盤中，兩股微挫翻綠，截至發(fā)稿，跌幅均接近5%。
消息面上，醫(yī)藥行業(yè)迎來兩項重大利好。2021年國家醫(yī)保談判正在進行中，近20款創(chuàng)新藥首次談判，此外，國家發(fā)改委、工信部發(fā)布了《關(guān)于推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案的通知》，化學原料藥是藥品的基礎(chǔ)原料和有效成分。受醫(yī)保談判和利好政策影響，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場關(guān)注熱度極高。
實際上，自今年下半年以來，醫(yī)藥板塊一直呈現(xiàn)出震蕩下行趨勢，同時帶跌了醫(yī)藥基金的業(yè)績。
11月8日，受輝瑞宣布推出新冠特效口服藥消息影響，康希諾為首的疫苗股開盤領(lǐng)跌引起醫(yī)藥板塊調(diào)整，以生物科技ETF為首的醫(yī)藥指數(shù)基金跌跌不休，無疑放大了眾多醫(yī)藥基金投資者的悲觀情緒。
而對醫(yī)藥股動作不斷的多家外資機構(gòu)，包括資本集團、瑞銀、摩根在內(nèi)，持倉的醫(yī)藥類企業(yè)也均處于浮虧狀態(tài)。
如10月20日，資本集團斥資5715.255萬港元加倉諾輝健康-B，加倉之后，多頭倉位占公司已發(fā)行的有投票權(quán)的股份數(shù)目比例為5.10%。10月以來，資本集團同時加倉包括康希諾生物-B,藥明康德等，不過加倉部分目前仍處于虧損狀態(tài)。
瑞銀近期也是動作頻頻。10月12日，瑞銀小幅買入北京昭衍新藥研究中心- H股。不幸的是，買入之后也被套，于本周才迎來小幅反彈。
但也并非所有機構(gòu)都在買入醫(yī)藥股，據(jù)悉，巨頭富達國際旗下的中國消費基金“Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR”最新規(guī)模約55億美元，基金在9月小幅減持了藥明康德。
對于市場醫(yī)藥板塊的下跌原因，工銀瑞信基金經(jīng)理譚冬寒指出，以CXO(醫(yī)藥研發(fā)及生產(chǎn)外包)為代表的高景氣度高估值板塊調(diào)整劇烈，核心原因主要是相關(guān)板塊估值較高，持倉相對集中，因此當市場有“風吹草動”時易引起股價大幅波動。
但多位基金經(jīng)理及行業(yè)研究員普遍認為，在市場情緒的短期宣泄之后，相信優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥公司會迎來估值修復。
