凱石基金旗下5只產(chǎn)品披露最新季報(bào),4只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正

      來(lái)源:資本邦 發(fā)布:2022-01-25 09:04:03

      1月25日,凱石基金管理有限公司披露旗下5只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。

      附表:

      基金代碼基金名稱基金凈值變動(dòng)比例(%)
      006430凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)定開混合-12.69
      008433凱石岐短債A0.52
      008434凱石岐短債C0.54
      007258凱石灃混合C2.07
      007257凱石灃混合A2.26

      根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,凱石基金管理有限公司成立于2017年5月10日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有4只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。

      其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為凱石灃混合A,數(shù)值達(dá)2.26%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率*40%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是付柏瑞。

      報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年四季度權(quán)益市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩上揚(yáng)的局面,上證綜指、深證成指及滬深300指數(shù)漲跌幅分別為2.01%、3.83、1.52%。此外,創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅為6.47%。各申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)較好的五個(gè)行業(yè)中,傳媒變化幅度為22.91%,國(guó)防軍工變化幅度為17.38%,通信變化幅度為13.83%,電子變化幅度為12.62%,汽車變化幅度為12.71%。表現(xiàn)相對(duì)較差的五個(gè)行業(yè)中,采掘行業(yè)幅度為-12.31%,鋼鐵行業(yè)變化幅度為-5.94%,休閑服務(wù)行業(yè)變化幅度為-2.52%,銀行變化幅度-0.77%,公共事業(yè)行業(yè)變化幅度為-0.17%。 經(jīng)濟(jì)方面:據(jù)世界銀行日前發(fā)布《中國(guó)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào):經(jīng)濟(jì)再平衡--從復(fù)蘇到高質(zhì)量增長(zhǎng)》,預(yù)計(jì)2021年中國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率將達(dá)到8.0%。?

      ?展望2022年,在\"穩(wěn)字當(dāng)頭\"的基調(diào)下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展格局?近日,中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行等商業(yè)銀行集中發(fā)布了各自對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)2022年的預(yù)判。總體來(lái)看,各銀行普遍認(rèn)為,2022年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的大方向不會(huì)改變,經(jīng)濟(jì)增速仍將維持在合理區(qū)間,但2022年形勢(shì)要比2021年嚴(yán)峻一些,預(yù)計(jì)全年GDP增速可能回落至5%左右。 展望未來(lái),在全球能源價(jià)格上漲環(huán)境下,海外主要經(jīng)濟(jì)體的通脹持續(xù)時(shí)間可能較預(yù)期更長(zhǎng)。

      與海外不同,國(guó)內(nèi)通脹壓力主要來(lái)自供給收縮下的結(jié)構(gòu)性通脹。面對(duì)經(jīng)濟(jì)\"類滯脹\"壓力,保供、穩(wěn)價(jià)及電價(jià)改革的政策頻出,地方運(yùn)動(dòng)式\"減碳\"加快得到糾偏。近期中美關(guān)系出現(xiàn)邊際緩和,疊加年底國(guó)內(nèi)迎來(lái)諸多重要會(huì)議,政策紅利預(yù)期下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望改善,A股仍處于\"可為期\"。?

      從投資策略上來(lái)講,擇時(shí)層面,結(jié)合宏觀指標(biāo)與技術(shù)指標(biāo),當(dāng)前看好權(quán)益資產(chǎn)表現(xiàn);風(fēng)格層面,基于基金配置與宏觀指標(biāo),當(dāng)前在規(guī)模風(fēng)格方面看好中大盤風(fēng)格表現(xiàn),在成長(zhǎng)/價(jià)值風(fēng)格方面看好均衡配置;行業(yè)層面,在抱團(tuán)趨于發(fā)散的階段,行業(yè)間的收益延續(xù)性可能相對(duì)較弱,當(dāng)前行業(yè)層面傾向于分散配置,因此凱石灃基金逐漸選了一批估值合理的上市公司作為配置重點(diǎn)。

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