3月10日，新三板企業(yè)創(chuàng)新股份(837935.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
溫州創(chuàng)新新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所上市(以下簡稱“北交所”)申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票北交所上市(以下簡稱“本次發(fā)行上市”)。
公司于2022年3月7日召開第三屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過。
本次發(fā)行價格區(qū)間為2.8元/股～4.5元/股，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票所募集的資金擬用于主營業(yè)務的發(fā)展，具體投資于“一期廠區(qū)技術(shù)改造項目”、“研發(fā)中心建設項目”及“補充流動資金”。
若本次募集資金超過投資上述項目所需資金，則超出部分將用于補充公司運營資金，或根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定使用。若本次募集資金少于投資上述項目所需的資金，則差額部分將由公司另行補足。
于本次募集資金可使用前，公司將根據(jù)上述項目的資金需要為上述項目提供資金。當本次募集資金可使用時，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)用本次募集資金置換之前公司所用的資金。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風險。
公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為271,441,547.34元、384,887,374.89元，最近一年營業(yè)收入增長率為41.79%,且最近一年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為10,390,422.63元，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。
同時，掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
