富國全球債券證券投資基金(QDII)管理費率和托管費率雙降

      來源:界面AI 發布:2022-11-28 09:43:00

      2022年11月28日,富國基金公告,為更好地滿足投資者的投資需求,公司決定自2022年11月30日起調整富國全球債券證券投資基金(QDII)(以下簡稱“該基金”)的管理費率、托管費率,并相應修改基金合同和其他法律文件相關內容。具體修改內容如下:

      一、修改內容要點


      【資料圖】

      該基金擬將基金管理人的管理費年費率由0.90%調整為0.50%,托管費年費率由0.22%調整為0.10%。

      二、基金合同條款的修改

      擬對基金合同“第十五部分基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”的內容作如下修改:

      將原文:

      “1、基金管理人的管理費

      該基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.90%年費率計提。管理費的計算方法如下:H=E×0.90%÷當年天數

      H為每日應計提的基金管理費

      E為前一日的基金資產凈值

      基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

      2、基金托管人的托管費

      該基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.22%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

      H=E×0.22%÷當年天數

      H為每日應計提的基金托管費

      E為前一日的基金資產凈值

      基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延?!?/p>

      修改為:

      “1、基金管理人的管理費

      該基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下:H=E×0.50%÷當年天數

      H為每日應計提的基金管理費

      E為前一日的基金資產凈值

      基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

      2、基金托管人的托管費

      該基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

      H=E×0.10%÷當年天數

      H為每日應計提的基金托管費

      E為前一日的基金資產凈值

      基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延?!?/p>

      (來源:界面AI)

      頭圖來源:圖蟲

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      關鍵詞: 富國基金 QDII
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