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2022年11月8日，農銀匯理基金發(fā)布關于旗下新基金——農銀金耀3個月定開債券提前結束募集的公告，內容顯示，該基金于2022年10月27日開始募集。
為充分保護基金份額持有人利益，保障基金平穩(wěn)運作，根據有關規(guī)定，基金管理人農銀匯理基金決定提前結束新基金的募集。募集截止日由原定的2022年12月16日提前至2022年11月7日，即基金2022年11月7日當日的有效認購申請將全部予以確認，2022年11月8日起不再接受認購申請。
招募書顯示，新基金的投資目標主要通過投資于債券品種，在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩(wěn)定的基礎上，力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。
基金的投資組合比例為：債券資產占基金資產的比例不低于80％，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，每個開放期開始前10個工作日至開放期結束后10個工作日內不受前述比例限制。開放期內，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；封閉期內不受上述5%的限制，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
基金的業(yè)績比較基準為：中證全債指數收益率。中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數，指數樣本由銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券及企業(yè)債券組成。該指數涵蓋了銀行間和交易所債券市場，具有廣泛的市場代表性，適合作為本基金的業(yè)績比較基準。
Choice數據顯示，成立于2008年3月的農銀匯理基金資產規(guī)模(全部)1700.77億元，排名34/193；資產規(guī)模(非貨幣)1097.68億元，排名37/193；旗下基金數70只，排名49/193；旗下基金經理20人，排名55/193。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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